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2017年度青河县疾病预防控制中心部门决算公开

作者:来源: 发布时间:2018年08月09日 浏览次数: 【字体: 收藏 打印文章

 

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2017年度青河县疾病预防控制中心部门

决算公开说明

目  录

 第一部分 青河县疾病预防控制中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

(一)主要职能。

根据《关于成立青河县防疫站的批复》(青党发[1975]59号)和《青河县事业单位机构编制清理规范工作实施方案》(青党办发[2007]27号)精神和要求,青河县疾控中心为全额预算管理事业单位,机构规格为科级,隶属于青河县卫生局管理。其主要职责是实施传染病预防控制规划、计划和方案、收集、分析和报告传染病监测信息,预测传染病的发生、流行趋势;开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场处理及效果评价;开展传染病实验室检测、诊断、病原学鉴定;实施免疫规划,负责预防性生物制品的使用管理;开展健康教育、咨询、普及传染病防治知识;指导、培训下级疾病预防控制机构及其工作人员开展传染病监测工作;开展传染病防治应用性研究和卫生评价,提供技术咨询。

(二)机构情况。

本中心属于独立的核算机构,为1个,与上年无变化。

(三)人员情况。

编制人数24人,年末在职实有人数24人,遗属人员4人,其他人员3人,为今年招录的编外人员。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,青河县疾病预防控制中心部门决算包括:青河县疾病预防控制中心部门本级决算。

纳入青河县疾病预防控制中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

青河县疾病预防控制中心单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5272902.71,与上年相比,增加

805445.46元,增长18%,支出4485558.93,与上年相比,增加241576.4元,增长5.7%,结余1,210,094.30元,与上年相比,增加787365.13元,增长(降低)186.2%。增减变化主要原因是:一是今年新招录了三名编外人员增加了基本人员支出。二是2017年各项目工作县财政投入加大,如设备采购、疾病防控方面都投入了较多的资金。三是2017年相关设备采购经费668000元由于采购手续未完毕,款项尚未支付。其他项目业务工作主要在下年开展及相关项目补助经费在下年发放。

与预算相比情况。2017年预计收入为3210020.00元,实际收入为5272902.71元,比预算增长64.3%2017年预计全年支出3210020.00元实际支出4485558.93元,比预算增长39.7%。预决算差异的原因一是今年新招录了三名编外人员,增加了基本收支,二是2017年度中央及自治区重大公共卫生项目拨款及拨入的设备采购未列入预算。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计5272902.71元,其中:财政拨款收入5061833.52元,占96%,比上年增加了908059.08元,增长了21.9%;上级补助收入55000元,占1%,比上年增加了55000元;事业收入125489.00元,占2.4%,比上年减少了158110元,降低了55.8%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入30580.19元,占0.6%,比上年增加了487.38元,增长1.6%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入增加的主要原因是今年财政拨入668000元的设备采购经费、10万元的访惠聚办实事经费、58200的疫苗购置经费等。事业收入下降幅度较大的原因是从2017年4月起根据 国家发改委文件,停征了预防性体检费和卫生监测费相关收费项目。

与预算相比情况。

收入实际完成预算的164 %,其中,财政拨款收入完成预算的171%,事业收入完成预算的50%。

本年财政拨款收入预决算差异产生的原因是2017年度中央及自治区重大公共卫生项目拨款及拨入的设备采购未列入预算。

事业收入预决算差异产生的原因是从根据国家发改委文件规定,2017年4月1日起,停征我中心预防性体检费和卫生检测费收费项目。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4485558.93元,其中:基本支出

3680059.10元,占82%;项目支出805499.83元,占18%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。基本支出比上年3355039.44增加了325019.66元,增长了9.7%,项目支出比上年888943.09元减少了83443.26元,降低了9.4% 。增减变化的主要原因是:今年新招录了三名编外人员增加了基本人员支出。

与预算相比情况。

支出实际完成预算的140%,其中,基本支出完成预算的125 %,项目支出完成预算的 295 %,人员支出完成预算的 120 %,公用支出完成预算的113 %,行政事业类项目支出完成预算的330  %。

基本支出预决算差异的原因是今年新招录了三名编外人员,

项目支出预决算差异产生的原因是2017年度中央及自治区重大公共卫生项目拨款及拨入的设备采购未列入预算。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5,061,833.52元,与上年相比,增加908059.08元,增长21.9%。增减变化的主要原因是:今年财政拨入了668000元的设备采购经费、10万元的访惠聚办实事经费、58200的疫苗购置经费等。

财政拨款支出4,291,354.39元,与上年相比,增加365971.86元,增长9.3%。其中:基本支出3554068.56元,项目支出737285.83元。增减变化的主要原因一是增加了3名编外人员,二是2017年县财政对各项目工作财政投入加大,支出相应增加 。财政拨款结转结余1134345.07元,与上年相比,增加770479.13元,增长211.75%。增减变化的主要原因是:一是2017年各项目工作县财政投入加大,如设备采购、疾病防控方面都投入了较多的资金,二是由于2017年中央转移支付项目资金下拨较晚,相关项目工作在下一年度开展,费用在下年度支付。

与预算相比情况。

财政拨款收入完成预算的171%,财政拨款支出完成预算的145%。财政拨款收入预决算差异产生的原因是2017年度中央及自治区重大公共卫生项目拨款及拨入的设备采购未列入预算。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,291,354.39元,与上年相比,增加365971.86元,增长9.3%。增减变化的主要原因是:一是增加了3名编外人员,二是2017年县财政对各项目工作财政投入加大,支出相应增加 。其中:按功能分类科目,2080502支出86,667.20元;2080505支出359,224.80元,2100401支出3,029,085.56元。2100408支出79,091.00元,2100409支出627,285.83元,2100410支出10,000.00元,2299901 支出10000元;按经济分类科目,工资福利支出支出2886980.32元,商品和服务支出支出977054.87元,对个人和家庭的补助389819.2元 其他资本性支出37500元。

与预算相比情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出比预算增加2101813.52元,增长了71%。原因是2017年度中央及自治区重大公共卫生项目拨款及县财政拨入的设备采购等经费未列入预算。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0元,0支出0元。按经济分类科目,0支出0元,0支出0元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1210094.3元。与上年相比,增加787265.13元,增长186.2%。

其中财政拨款结转结余1134345.07元。与上年相比,增加770479.23元,增长211.7%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算114641.83元,比上年减少36589.26元,降低24.2%,减少原因是单位实行历行节约的结果。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出114641.83元,占100%,比上年减少36589.26元,降低24.2%,减少原因是单位实行历行节约的结果。公务接待费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。青河县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费114641.83元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费114641.83元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元,主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无预算

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度青河县疾病预防控制中心机关运行经费支出0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

青河县疾病预防控制中心政府采购计划1357610元,其中:政府采购货物支出1048320元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出309290元;实际采购1253985元,其中:政府采购货物支出995500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出258485元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计4811675.96元,其中:流动资产1258506.86元,固定资产3553169.1元,其中:房屋1195.6(平方米),价值1658612.7元,共有车辆3辆,价值531576元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:救护车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1362980.4元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,青河县疾病预防控制中心资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0  个,涉及预算0元,项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.0项目

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208(类)05(款)02(项):指  事业单位离退休。208(类)05(款)05(项):指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。210(类)04(款)01(项):指 疾病预防控制机构. 210(类)04(款)08(项):指基本公共卫生服务。210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项。。210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项。210(类)04(款)10(项):指突发公共卫生事件应急处理。229(类)99(款)01(项):指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

     2017年度青河县疾病预防控制中心部门决算公开表